鹏华弘嘉混合A(003165)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华弘嘉混合A(003165) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华弘嘉混合A(003165)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	118,210,627.04	-116,216,040.61	-168,503,473.54	-240,099,193.76
利息合计	75,781.57	142,662.26	53,214.61	510,992.90
其中：存款利息收入	75,781.57	74,738.09	32,928.66	443,368.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	67,924.17	20,285.95	67,624.80
投资收益合计	40,611,220.68	-266,707,666.25	-184,780,928.28	-5,747,231.49
其中：股票投资收益	33,057,793.62	-279,960,076.07	-193,731,566.45	-35,192,576.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,529.98	1,040,543.31	380,608.56	8,790,129.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,434,897.08	12,211,866.51	8,570,029.61	20,655,215.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,456,162.33	150,043,699.72	15,950,856.40	-235,597,940.81
其他收入	67,462.46	305,263.66	273,383.73	734,985.64
费用	2,647,064.04	5,721,631.46	3,534,674.99	12,606,578.55
管理人报酬	1,751,963.19	3,806,155.74	2,345,309.88	7,877,688.24
基金托管费	583,987.68	1,268,718.61	781,769.95	2,625,896.02
销售服务费	202,654.10	421,718.82	293,702.71	1,862,903.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,459.07	225,037.68	113,892.45	240,074.69
利润总额	115,563,563.00	-121,937,672.07	-172,038,148.53	-252,705,772.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年