前海开源鼎瑞债券A(003167)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源鼎瑞债券A(003167)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,699,882.50	7,685,794.82	1,341,850.85	447,840.18
利息合计	190,978.42	180,146.22	12,174.30	7,380.85
其中：存款利息收入	78,141.92	67,309.72	12,174.30	7,380.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,836.50	112,836.50	-	-
投资收益合计	16,653,977.82	6,888,263.37	741,254.14	24,534.21
其中：股票投资收益	20,022.61	20,022.61	-301,220.01	-267,193.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,627,659.13	6,861,944.68	891,714.41	213,364.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,296.08	6,296.08	150,759.74	78,363.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,146,786.73	615,919.71	540,320.07	383,422.34
其他收入	1,712.99	1,465.52	48,102.34	32,502.78
费用	4,335,044.68	1,267,550.71	333,046.97	204,721.32
管理人报酬	2,226,938.53	694,302.25	203,719.59	104,178.68
基金托管费	740,639.28	229,760.56	50,929.91	26,044.73
销售服务费	11,301.67	7,271.73	30,271.16	17,071.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,182,156.90	282,484.59	522.18	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,182,156.90	282,484.59	522.18	-
其他费用	172,210.68	53,731.53	47,589.36	57,417.35
利润总额	7,364,837.82	6,418,244.11	1,008,803.88	243,118.86

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