易方达富惠纯债债券A(003214)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达富惠纯债债券A(003214)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,667,226.46	30,105,039.65	176,129,201.06	107,423,547.85
利息合计	153,418.40	93,989.12	867,032.89	439,557.78
其中：存款利息收入	145,942.00	86,512.72	626,205.10	219,409.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,476.40	7,476.40	240,827.79	220,148.05
投资收益合计	70,309,629.25	41,592,656.25	159,950,034.30	75,095,493.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,762,951.09	41,423,715.11	158,627,478.13	74,074,751.47
资产支持证券投资收益	2,572,423.04	1,374,776.02	2,392,628.17	1,020,741.67
衍生工具收益	-1,025,744.88	-1,205,834.88	-1,070,072.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,939,141.25	-11,708,783.98	14,755,025.96	31,622,357.40
其他收入	143,320.06	127,178.26	557,107.91	266,139.53
费用	18,368,671.89	11,142,998.58	33,465,525.01	14,055,468.63
管理人报酬	6,420,337.34	3,604,116.52	14,026,064.69	6,606,290.64
基金托管费	2,140,112.49	1,201,372.14	4,675,354.93	2,202,096.85
销售服务费	539,859.44	290,099.99	1,223,156.91	692,355.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,778,092.04	5,776,197.44	12,825,258.08	4,200,649.50
其中：卖出回购金融资产支出	8,778,092.04	5,776,197.44	12,825,258.08	4,200,649.50
其他费用	291,504.73	152,754.15	313,402.52	156,982.69
利润总额	29,298,554.57	18,962,041.07	142,663,676.05	93,368,079.22

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