中信保诚稳健债券C(003227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳健债券C(003227)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	837,727.42	506,155.15	38,743,258.50	28,772,675.72
利息合计	32,962.18	13,233.53	235,590.05	70,512.87
其中：存款利息收入	24,256.52	9,891.15	116,288.84	69,174.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,705.66	3,342.38	119,301.21	1,338.01
投资收益合计	1,303,751.96	693,109.36	42,354,511.94	20,758,161.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,303,751.96	693,109.36	42,354,511.94	20,758,161.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-499,783.01	-200,763.20	-3,847,764.37	7,943,973.96
其他收入	796.29	575.46	920.88	27.19
费用	441,139.24	192,744.51	7,194,311.15	5,253,071.27
管理人报酬	173,760.39	78,421.77	2,531,318.43	1,535,665.81
基金托管费	57,920.13	26,140.59	843,772.78	511,888.59
销售服务费	6,554.57	1,050.43	2,000.29	756.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,857.01	20,332.71	3,544,576.71	3,024,777.61
其中：卖出回购金融资产支出	61,857.01	20,332.71	3,544,576.71	3,024,777.61
其他费用	139,748.40	66,501.91	182,540.47	120,073.90
利润总额	396,588.18	313,410.64	31,548,947.35	23,519,604.45

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