创金合信医疗保健股票C(003231)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信医疗保健股票C(003231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,888,503.54	111,280,281.55	81,305,945.56	-100,111,791.12
利息合计	51,934.87	112,367.76	58,442.87	111,881.59
其中：存款利息收入	51,934.87	112,367.76	58,442.87	111,881.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,976,337.17	96,566,137.87	14,120,589.97	-123,504,422.41
其中：股票投资收益	-5,181,717.15	94,625,120.43	12,207,081.88	-127,540,308.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,298.79	149,096.03	54,636.16	166,082.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,131,081.19	1,791,921.41	1,858,871.93	3,869,803.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,303,984.31	13,871,405.36	66,991,922.88	23,147,636.05
其他收入	339,883.07	730,370.56	134,989.84	133,113.65
费用	3,644,437.27	7,945,449.30	3,615,035.20	7,619,763.77
管理人报酬	2,350,202.24	5,187,027.08	2,359,258.50	4,955,439.84
基金托管费	391,700.40	864,504.56	393,209.81	825,906.81
销售服务费	824,183.31	1,735,840.13	784,215.61	1,680,417.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	77.53	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	77.53	-	-
其他费用	78,351.28	158,000.00	78,351.28	158,000.00
利润总额	-29,532,940.81	103,334,832.25	77,690,910.36	-107,731,554.89

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