招商招坤纯债C(003266)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商招坤纯债C(003266) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招坤纯债C(003266)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,556,299.35	22,903,956.53	230,894,606.72	141,757,913.30
利息合计	1,247,907.66	909,190.36	1,709,136.55	1,089,793.25
其中：存款利息收入	766,234.16	430,058.67	1,065,934.91	546,954.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	481,673.50	479,131.69	643,201.64	542,839.11
投资收益合计	85,144,209.90	60,834,780.27	180,560,843.72	86,406,220.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,860,942.63	61,009,768.23	184,547,118.43	89,150,666.57
资产支持证券投资收益	1,284,612.51	773,010.69	1,709,426.82	1,137,082.58
衍生工具收益	-2,001,345.24	-947,998.65	-5,695,701.53	-3,881,529.09
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,930,685.74	-39,672,512.16	44,614,752.13	52,146,846.14
其他收入	1,094,867.53	832,498.06	4,009,874.32	2,115,053.85
费用	12,759,846.87	6,977,157.03	29,771,869.21	14,951,189.31
管理人报酬	7,070,813.19	4,058,416.56	13,617,186.97	7,753,437.64
基金托管费	2,356,937.62	1,352,805.46	4,539,062.36	2,584,479.22
销售服务费	1,209,003.74	613,151.56	2,118,761.48	1,115,993.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,667,171.72	706,055.60	8,784,463.48	3,105,266.35
其中：卖出回购金融资产支出	1,667,171.72	706,055.60	8,784,463.48	3,105,266.35
其他费用	282,341.01	148,241.88	319,616.76	170,750.24
利润总额	18,796,452.48	15,926,799.50	201,122,737.51	126,806,723.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年