中信保诚稳益C(003288)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳益C(003288)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,155,698.24	18,299,931.61	74,026,771.73	38,001,392.49
利息合计	31,298.60	15,546.49	119,841.63	97,198.68
其中：存款利息收入	30,118.53	14,366.42	43,609.87	26,066.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,180.07	1,180.07	76,231.76	71,132.09
投资收益合计	50,058,640.16	27,297,955.07	58,940,912.00	27,454,160.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,058,640.16	27,297,955.07	58,815,652.36	27,328,900.91
资产支持证券投资收益	-	-	125,259.64	125,259.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,934,313.08	-9,013,577.36	14,966,005.83	10,450,031.65
其他收入	72.56	7.41	12.27	1.61
费用	13,334,881.76	6,031,042.07	12,549,577.79	5,604,769.75
管理人报酬	4,850,585.67	2,402,462.53	4,821,117.54	2,384,053.31
基金托管费	1,616,861.87	800,820.85	1,607,039.26	794,684.47
销售服务费	95.32	43.10	57.07	24.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,572,945.04	2,661,252.39	5,774,085.29	2,257,841.43
其中：卖出回购金融资产支出	6,572,945.04	2,661,252.39	5,774,085.29	2,257,841.43
其他费用	225,012.57	131,267.36	270,852.82	129,874.71
利润总额	20,820,816.48	12,268,889.54	61,477,193.94	32,396,622.74

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