南方颐元定开债券发起(003337)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方颐元定开债券发起(003337)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,899,238.85	96,028,208.49	51,706,220.76	21,990,116.54
利息合计	34,883.00	246,499.40	179,136.99	236,309.03
其中：存款利息收入	21,902.32	245,113.85	179,136.99	155,730.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,980.68	1,385.55	-	80,578.22
投资收益合计	32,541,233.46	77,015,127.21	38,150,334.35	15,449,683.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,541,233.46	77,015,127.21	38,150,334.35	15,449,683.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,676,877.61	18,766,581.88	13,376,749.42	5,621,537.41
其他收入	-	-	-	682,587.00
费用	8,276,486.77	16,776,631.50	8,342,488.28	5,132,633.19
管理人报酬	2,377,277.27	4,674,530.99	2,299,332.26	1,990,110.68
基金托管费	792,425.81	1,558,177.01	766,444.10	663,370.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,989,623.54	10,326,723.50	5,158,161.16	2,248,952.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,989,623.54	10,326,723.50	5,158,161.16	2,248,952.27
其他费用	117,160.15	217,200.00	118,550.76	230,200.00
利润总额	6,622,752.08	79,251,576.99	43,363,732.48	16,857,483.35

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