招商稳荣定开混合A(003351)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
12,283,385.89 |
6,474,688.35 |
32,469,254.91 |
20,157,412.85 |
| 利息合计 |
720,481.30 |
306,040.63 |
1,353,314.20 |
761,720.11 |
| 其中：存款利息收入 |
219,938.61 |
114,321.86 |
688,313.39 |
328,981.57 |
| 债券利息收入 |
123.94 |
56.63 |
866.42 |
652.99 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
500,418.75 |
191,662.14 |
664,134.39 |
432,085.55 |
| 投资收益合计 |
10,460,179.40 |
5,429,052.49 |
24,111,958.49 |
13,033,075.07 |
| 其中：股票投资收益 |
8,127,878.36 |
4,600,337.56 |
18,778,114.99 |
9,567,227.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
133,628.69 |
121,412.61 |
82,253.08 |
46,345.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
1,769,740.33 |
401,889.97 |
3,101,482.52 |
2,038,155.86 |
| 股利收益 |
428,932.02 |
305,412.35 |
2,150,107.90 |
1,381,346.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,102,725.19 |
739,595.23 |
7,003,982.22 |
6,362,617.67 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,602,675.95 |
840,368.08 |
3,946,467.14 |
1,922,290.70 |
| 管理人报酬 |
1,112,962.02 |
524,200.19 |
2,649,822.60 |
1,304,020.95 |
| 基金托管费 |
111,296.16 |
52,419.98 |
264,982.24 |
130,402.03 |
| 销售服务费 |
4,181.74 |
1,959.94 |
7,011.41 |
3,437.57 |
| 交易费用 |
210,278.28 |
157,205.71 |
802,263.96 |
365,643.36 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
157,200.00 |
103,135.36 |
207,200.00 |
103,600.00 |
| 利润总额 |
10,680,709.94 |
5,634,320.27 |
28,522,787.77 |
18,235,122.15 |
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