嘉实稳祥纯债债券C(003357)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实稳祥纯债债券C(003357)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,713,294.19	16,085,736.93	80,965,411.37	51,769,001.69
利息合计	861,974.93	786,883.81	3,130,057.67	2,227,549.43
其中：存款利息收入	54,420.86	10,751.48	113,325.92	54,623.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	807,554.07	776,132.33	3,016,731.75	2,172,925.86
投资收益合计	37,336,592.70	17,099,786.81	73,695,230.93	47,825,221.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,336,592.70	17,099,786.81	73,695,230.93	47,825,221.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,420,043.63	-2,195,793.90	1,723,864.14	276,509.95
其他收入	934,770.19	394,860.21	2,416,258.63	1,439,721.25
费用	10,515,319.18	4,123,473.98	13,483,612.37	8,593,953.45
管理人报酬	4,477,698.69	1,964,204.12	7,365,029.76	4,849,835.26
基金托管费	1,492,566.19	654,734.76	2,455,009.96	1,616,611.78
销售服务费	1,645,943.37	697,080.46	2,659,408.50	1,675,371.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,566,285.05	655,139.22	527,484.22	162,660.79
其中：卖出回购金融资产支出	2,566,285.05	655,139.22	527,484.22	162,660.79
其他费用	238,879.59	120,077.11	247,128.12	152,440.13
利润总额	21,197,975.01	11,962,262.95	67,481,799.00	43,175,048.24

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