前海开源瑞和债券C(003361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源瑞和债券C(003361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,594,804.92	8,680,787.16	45,516,798.61	20,786,000.29
利息合计	77,818.88	46,159.32	233,169.17	46,622.32
其中：存款利息收入	75,699.99	44,353.79	165,846.75	31,765.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,118.89	1,805.53	67,322.42	14,856.33
投资收益合计	24,282,654.12	17,485,021.09	33,892,898.83	9,620,865.10
其中：股票投资收益	81,137.06	6,107.28	-424,423.32	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,201,517.06	17,478,913.81	34,317,322.15	9,620,865.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,983,350.40	-9,018,677.43	9,779,423.75	10,651,237.34
其他收入	217,682.32	168,284.18	1,611,306.86	467,275.53
费用	4,886,454.04	2,891,337.55	16,810,461.70	3,630,867.97
管理人报酬	2,269,129.56	1,326,421.08	7,491,571.45	1,695,435.17
基金托管费	453,825.90	265,284.23	1,498,314.31	339,087.06
销售服务费	628,784.16	433,926.72	2,358,879.76	453,201.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,301,647.01	738,425.12	5,087,945.03	1,010,084.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,301,647.01	738,425.12	5,087,945.03	1,010,084.30
其他费用	217,706.11	117,443.14	267,589.67	113,927.13
利润总额	9,708,350.88	5,789,449.61	28,706,336.91	17,155,132.32

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