招商招盛纯债C(003453)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招盛纯债C(003453)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,359,380.29	67,177,513.34	355,642,875.95	190,852,618.62
利息合计	108,972.56	77,858.11	280,221.81	163,188.77
其中：存款利息收入	78,773.03	47,658.58	280,221.81	163,188.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,199.53	30,199.53	-	-
投资收益合计	207,129,855.40	116,195,569.65	255,155,794.52	127,240,616.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	206,743,732.33	115,809,446.58	253,548,410.46	126,310,633.42
资产支持证券投资收益	386,123.07	386,123.07	1,607,384.06	929,983.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,879,449.39	-49,095,915.95	100,206,859.27	63,448,812.55
其他收入	1.72	1.53	0.35	0.34
费用	38,605,531.68	22,527,353.37	57,019,224.28	31,058,204.69
管理人报酬	21,429,743.01	10,595,711.71	20,885,240.22	10,292,022.17
基金托管费	7,143,247.61	3,531,903.90	6,961,746.77	3,430,674.10
销售服务费	6.24	2.56	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,398,763.68	8,033,777.62	28,441,023.67	16,945,832.40
其中：卖出回购金融资产支出	9,398,763.68	8,033,777.62	28,441,023.67	16,945,832.40
其他费用	267,638.43	173,300.48	272,530.34	142,342.48
利润总额	60,753,848.61	44,650,159.97	298,623,651.67	159,794,413.93

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