平安惠融纯债(003487)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠融纯债(003487)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,441,768.73	3,500,179.12	40,664,113.98	30,277,547.01
利息合计	614,336.68	567,954.91	787,867.40	416,898.10
其中：存款利息收入	24,757.81	7,729.69	9,285.80	4,513.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	589,578.87	560,225.22	778,581.60	412,384.26
投资收益合计	10,156,363.45	11,948,197.73	37,151,664.00	27,144,381.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,156,363.45	11,948,197.73	37,151,664.00	27,144,381.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,329,234.10	-9,016,121.35	2,722,695.61	2,714,745.46
其他收入	302.70	147.83	1,886.97	1,521.76
费用	1,377,142.41	1,227,568.94	6,742,495.25	4,745,080.52
管理人报酬	1,035,444.59	879,895.22	3,411,006.75	2,114,303.19
基金托管费	276,118.67	234,638.72	909,601.86	563,814.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,693.80	8,687.53	2,201,558.32	1,943,541.57
其中：卖出回购金融资产支出	20,693.80	8,687.53	2,201,558.32	1,943,541.57
其他费用	42,200.00	101,910.68	205,200.00	117,058.36
利润总额	3,064,626.32	2,272,610.18	33,921,618.73	25,532,466.49

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