鹏华弘尚混合A(003495)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘尚混合A(003495)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,036,352.42	2,427,319.26	7,461,058.13	5,721,042.32
利息合计	197,511.79	60,427.45	851,866.02	361,101.61
其中：存款利息收入	28,445.02	7,420.96	53,715.44	32,966.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,066.77	53,006.49	798,150.58	328,135.23
投资收益合计	4,648,633.96	2,919,697.77	4,694,079.34	4,945,592.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,648,633.96	2,919,697.77	4,694,079.34	4,945,592.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-923,328.38	-642,356.84	973,192.09	295,353.11
其他收入	113,535.05	89,550.88	941,920.68	118,994.67
费用	1,222,379.34	834,670.84	1,921,758.43	489,715.04
管理人报酬	547,188.75	366,505.38	1,016,224.22	246,365.46
基金托管费	136,797.16	91,626.33	251,953.73	59,489.11
销售服务费	199,918.24	136,387.12	387,335.15	86,181.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,436.14	113,516.79	8,226.40	-
其中：卖出回购金融资产支出	128,436.14	113,516.79	8,226.40	-
其他费用	201,542.75	119,359.11	250,495.43	97,678.62
利润总额	2,813,973.08	1,592,648.42	5,539,299.70	5,231,327.28

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