鑫元聚利债券(003500)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元聚利债券(003500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,836,039.02	12,102,737.15	102,080,494.69	47,929,165.89
利息合计	226,877.24	31,887.20	229,471.84	156,401.60
其中：存款利息收入	25,412.63	8,326.05	39,855.49	9,505.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201,464.61	23,561.15	189,616.35	146,895.62
投资收益合计	51,975,776.72	26,647,644.25	79,987,569.52	33,722,307.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,975,776.72	26,647,644.25	79,987,569.52	33,722,307.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,366,614.94	-14,576,794.30	21,863,453.30	14,050,457.20
其他收入	-	-	0.03	-
费用	15,855,214.46	7,911,083.31	15,239,873.54	8,502,341.78
管理人报酬	6,444,822.56	3,198,501.66	6,312,811.12	3,110,705.12
基金托管费	2,148,274.24	1,066,167.24	2,104,270.35	1,036,901.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,972,230.08	3,473,859.97	6,473,470.25	4,178,563.82
其中：卖出回购金融资产支出	6,972,230.08	3,473,859.97	6,473,470.25	4,178,563.82
其他费用	238,448.97	137,520.48	271,446.24	135,105.31
利润总额	13,980,824.56	4,191,653.84	86,840,621.15	39,426,824.11

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