招商招琪纯债C(003572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招琪纯债C(003572)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,430,645.04	92,001,689.03	402,481,126.11	192,779,908.51
利息合计	129,636.49	66,132.53	752,994.58	389,569.27
其中：存款利息收入	118,082.22	54,578.26	413,210.96	183,665.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,554.27	11,554.27	339,783.62	205,904.03
投资收益合计	235,424,578.80	141,380,579.86	347,677,689.08	182,037,599.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,424,578.80	141,380,579.86	347,677,689.08	182,037,599.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,552,474.52	-62,873,927.62	46,420,233.46	10,352,740.05
其他收入	13,428,904.27	13,428,904.26	7,630,208.99	0.12
费用	46,469,988.24	25,490,671.20	72,832,841.58	37,930,757.95
管理人报酬	23,823,489.45	11,946,912.93	23,806,683.03	11,739,858.59
基金托管费	7,941,163.04	3,982,304.26	7,935,560.92	3,913,286.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,910,912.00	9,114,310.42	40,223,923.26	21,807,509.57
其中：卖出回购金融资产支出	13,910,912.00	9,114,310.42	40,223,923.26	21,807,509.57
其他费用	280,611.59	180,844.78	280,715.74	148,835.28
利润总额	89,960,656.80	66,511,017.83	329,648,284.53	154,849,150.56

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