中信保诚景瑞债券A(003614)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚景瑞债券A(003614)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,701.21	435,903.78	4,417,588.62	1,679,179.61
利息合计	10,651.32	7,803.69	60,455.28	46,252.22
其中：存款利息收入	3,852.76	1,331.68	52,479.43	45,490.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,798.56	6,472.01	7,975.85	761.32
投资收益合计	2,382,319.78	1,533,608.68	-1,487,292.74	-2,550,532.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,382,319.78	1,533,608.68	-1,487,292.74	-2,550,532.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,382,908.64	-1,106,065.88	5,839,512.38	4,182,472.11
其他收入	638.75	557.29	4,913.70	987.88
费用	579,738.90	303,238.53	673,802.03	314,604.29
管理人报酬	193,067.40	110,887.16	239,336.83	136,186.36
基金托管费	64,355.88	36,962.45	79,778.93	45,395.46
销售服务费	6,748.96	5,514.49	5,308.18	1,042.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190,469.27	67,530.27	190,422.66	68,979.99
其中：卖出回购金融资产支出	190,469.27	67,530.27	190,422.66	68,979.99
其他费用	123,827.19	81,845.14	157,828.54	62,404.78
利润总额	-569,037.69	132,665.25	3,743,786.59	1,364,575.32

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