博时丰达纯债6个月定开债(003651)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时丰达纯债6个月定开债(003651)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,350,798.49	7,971,666.32	68,800,245.64	32,537,041.26
利息合计	193,641.02	180,802.53	299,078.30	206,941.84
其中：存款利息收入	28,179.71	23,859.78	55,718.74	32,922.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,461.31	156,942.75	243,359.56	174,019.27
投资收益合计	17,579,170.06	17,256,735.38	59,933,743.10	22,926,137.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,579,170.06	17,256,735.38	59,933,743.10	22,926,137.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,422,012.59	-9,465,871.59	8,567,424.24	9,403,961.96
其他收入	-	-	-	-
费用	3,636,203.39	3,452,112.76	12,061,799.82	4,642,141.85
管理人报酬	1,174,206.14	1,106,642.07	4,396,670.96	1,850,373.77
基金托管费	391,401.97	368,880.65	1,465,556.99	616,791.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,848,780.88	1,840,107.37	5,876,667.30	2,035,298.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,848,780.88	1,840,107.37	5,876,667.30	2,035,298.67
其他费用	192,200.00	106,868.27	215,200.00	97,903.75
利润总额	4,714,595.10	4,519,553.56	56,738,445.82	27,894,899.41

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