建信睿享纯债债券A(003681)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿享纯债债券A(003681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,078,111.88	17,394,445.02	73,041,874.19	46,054,957.19
利息合计	251,756.11	238,160.28	829,442.90	635,504.77
其中：存款利息收入	30,977.87	19,303.99	253,274.47	168,457.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,778.24	218,856.29	576,168.43	467,047.58
投资收益合计	46,749,000.28	21,891,869.25	48,937,772.76	24,843,390.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,749,000.28	21,891,869.25	48,937,772.76	24,843,390.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,922,644.51	-4,735,584.51	23,273,710.22	20,575,156.82
其他收入	-	-	948.31	905.48
费用	7,670,091.36	3,453,934.76	7,592,989.39	3,566,029.02
管理人报酬	4,596,206.29	2,268,568.49	4,558,367.69	2,273,013.50
基金托管费	1,532,068.75	756,189.49	1,519,455.94	757,671.12
销售服务费	1,604.56	1,008.62	29,758.37	23,591.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,191,485.36	247,657.76	1,117,137.21	336,633.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,191,485.36	247,657.76	1,117,137.21	336,633.56
其他费用	197,905.71	113,654.76	238,366.72	119,928.41
利润总额	25,408,020.52	13,940,510.26	65,448,884.80	42,488,928.17

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