汇安丰融混合A(003684)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安丰融混合A(003684)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-597,469.44	-259,883.36	-1,567,813.91	-2,160,056.78
利息合计	3,942.08	2,314.21	8,526.45	2,837.16
其中：存款利息收入	3,843.50	2,215.63	5,839.74	2,779.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98.58	98.58	2,686.71	57.67
投资收益合计	-364,004.10	-279,844.67	-2,742,427.28	-1,606,044.85
其中：股票投资收益	-626,558.05	-439,993.15	-3,025,435.60	-1,775,379.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,553.95	160,148.48	283,008.32	169,334.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-274,793.19	-6,060.96	1,131,573.67	-570,094.27
其他收入	37,385.77	23,708.06	34,513.25	13,245.18
费用	81,812.13	46,723.40	104,643.40	49,390.41
管理人报酬	61,218.40	34,878.64	78,944.83	37,423.03
基金托管费	10,203.13	5,813.15	13,157.55	6,237.16
销售服务费	8,660.22	4,906.23	10,826.02	4,985.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,730.38	1,125.38	1,715.00	745.00
利润总额	-679,281.57	-306,606.76	-1,672,457.31	-2,209,447.19

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