宏利纯利债券C(003768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利纯利债券C(003768)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,474,349.15	10,223,621.24	34,141,737.34	15,244,410.94
利息合计	17,695.04	5,055.27	35,708.25	24,279.72
其中：存款利息收入	4,544.59	2,215.32	3,960.15	1,755.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,150.45	2,839.95	31,748.10	22,524.67
投资收益合计	22,153,223.30	14,727,445.18	27,656,666.45	11,109,153.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,153,223.30	14,727,445.18	27,656,666.45	11,109,153.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,696,911.46	-4,509,169.08	6,449,253.37	4,110,923.58
其他收入	342.27	289.87	109.27	54.30
费用	6,052,883.79	3,192,112.72	4,958,148.59	2,022,779.91
管理人报酬	2,155,341.38	1,073,246.74	2,271,013.09	1,148,909.67
基金托管费	718,447.17	357,748.93	757,004.32	382,969.82
销售服务费	5,563.55	3,325.41	20,080.06	11,153.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,936,570.02	1,640,961.16	1,675,287.41	362,922.31
其中：卖出回购金融资产支出	2,936,570.02	1,640,961.16	1,675,287.41	362,922.31
其他费用	236,940.29	116,830.48	234,763.71	116,824.21
利润总额	7,421,465.36	7,031,508.52	29,183,588.75	13,221,631.03

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