宏利溢利债券C(003794)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利溢利债券C(003794)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,961,175.50	-787,394.53	48,109,011.07	30,688,502.18
利息合计	169,550.40	120,550.12	1,564,708.83	976,152.02
其中：存款利息收入	9,029.03	3,996.15	15,909.79	10,255.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,521.37	116,553.97	1,548,799.04	965,896.13
投资收益合计	991,441.01	3,019,824.90	44,981,109.59	27,867,119.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	991,441.01	3,019,824.90	44,981,109.59	27,867,119.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,136,560.32	-3,933,017.00	1,561,948.37	1,844,791.03
其他收入	14,393.41	5,247.45	1,244.28	439.80
费用	4,073,611.80	2,060,515.00	6,016,512.75	3,939,902.45
管理人报酬	1,899,405.82	953,738.27	3,076,909.19	1,999,888.47
基金托管费	633,135.30	317,912.79	1,025,636.52	666,629.56
销售服务费	2,325.35	974.21	1,404.43	697.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,301,593.70	670,184.66	1,657,316.55	1,140,595.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,301,593.70	670,184.66	1,657,316.55	1,140,595.34
其他费用	236,534.83	117,705.07	255,246.06	132,091.23
利润总额	-10,034,787.30	-2,847,909.53	42,092,498.32	26,748,599.73

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