鹏华沪深港新兴成长混合A(003835)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华沪深港新兴成长混合A(003835)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	636,756,646.26	351,785,557.33	-358,823,090.00	-586,778,272.83
利息合计	288,681.00	155,827.20	461,614.31	203,774.37
其中：存款利息收入	288,681.00	155,827.20	461,614.31	203,774.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	460,293,889.33	294,092,770.82	-294,054,127.71	-274,539,981.45
其中：股票投资收益	456,177,157.74	291,134,474.96	-304,119,621.05	-281,708,607.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,116,731.59	2,958,295.86	10,065,493.34	7,168,625.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,762,845.04	55,861,161.83	-66,992,270.78	-313,637,199.49
其他收入	3,411,230.89	1,675,797.48	1,761,694.18	1,195,133.74
费用	11,667,665.60	6,140,561.50	13,579,330.90	7,102,733.13
管理人报酬	7,083,936.79	3,777,649.90	9,040,197.48	4,865,057.34
基金托管费	2,361,312.24	1,259,216.68	3,013,399.12	1,621,685.75
销售服务费	2,039,597.59	1,013,346.25	1,342,243.36	495,291.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,818.98	90,348.67	183,490.94	120,698.11
利润总额	625,088,980.66	345,644,995.83	-372,402,420.90	-593,881,005.96

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