前海开源周期优选混合A(003857)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源周期优选混合A(003857) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源周期优选混合A(003857)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,792,188.15	8,988,791.03	28,308,518.48	13,508,122.11
利息合计	63,584.13	28,739.30	122,173.09	60,059.02
其中：存款利息收入	63,584.13	28,739.30	122,173.09	60,059.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,557,346.05	12,950,852.43	17,784,486.95	306,302.25
其中：股票投资收益	96,714,011.06	11,652,726.51	13,677,379.20	-2,010,196.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	671,243.64	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,172,091.35	1,298,125.92	4,107,107.75	2,316,498.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,871,065.73	-4,022,849.34	10,371,604.58	13,125,475.50
其他收入	300,192.24	32,048.64	30,253.86	16,285.34
费用	3,262,100.80	1,460,344.19	2,906,265.28	1,472,127.83
管理人报酬	2,588,474.04	1,152,036.50	2,301,593.31	1,163,384.10
基金托管费	431,412.38	192,006.12	383,598.84	193,897.35
销售服务费	38,676.02	15,960.90	32,442.95	16,610.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,537.77	100,340.67	188,630.18	98,236.26
利润总额	132,530,087.35	7,528,446.84	25,402,253.20	12,035,994.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年