招商招景纯债C(003868)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招景纯债C(003868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,542,484.31	37,847,586.10	18,041,651.41	70,373,863.81
利息合计	147,088.86	126,010.95	83,770.66	80,474.18
其中：存款利息收入	34,405.71	61,664.45	21,637.42	21,033.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,683.15	64,346.50	62,133.24	59,440.71
投资收益合计	27,333,193.36	52,355,543.55	28,154,740.45	58,685,492.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,333,193.36	52,355,543.55	28,154,740.45	58,685,492.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,188.73	-14,633,985.95	-10,196,873.12	11,607,890.68
其他收入	13.36	17.55	13.42	6.11
费用	6,445,826.66	13,041,233.26	6,435,529.63	12,626,025.38
管理人报酬	3,110,639.81	6,474,131.75	3,263,298.11	6,621,128.89
基金托管费	1,036,879.97	2,158,044.02	1,087,766.09	2,207,043.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,138,456.71	4,111,769.20	1,936,484.35	3,486,353.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,138,456.71	4,111,769.20	1,936,484.35	3,486,353.74
其他费用	124,793.43	250,539.17	124,576.58	236,111.92
利润总额	21,096,657.65	24,806,352.84	11,606,121.78	57,747,838.43

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