国联恒信纯债C(003927)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒信纯债C(003927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,676,595.39	14,271,765.22	111,549,120.43	62,843,059.49
利息合计	295,727.19	209,790.12	64,957.46	37,535.48
其中：存款利息收入	169,258.16	165,732.97	20,416.35	3,021.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,469.03	44,057.15	44,541.11	34,513.52
投资收益合计	32,083,440.03	22,038,222.92	102,360,082.70	48,401,373.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,083,440.03	22,038,222.92	102,360,082.70	48,401,373.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,704,016.47	-7,977,339.19	9,119,627.00	14,401,985.44
其他收入	1,444.64	1,091.37	4,453.27	2,164.91
费用	14,313,441.92	8,365,490.30	21,206,811.18	10,941,165.13
管理人报酬	4,879,069.65	2,613,809.53	5,747,832.59	2,858,110.79
基金托管费	1,626,356.54	871,269.81	1,915,944.12	952,703.56
销售服务费	10,716.52	6,196.07	10,618.71	5,402.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,541,185.89	4,748,208.19	13,283,094.22	7,006,215.16
其中：卖出回购金融资产支出	7,541,185.89	4,748,208.19	13,283,094.22	7,006,215.16
其他费用	256,084.74	126,006.70	249,321.54	118,733.58
利润总额	6,363,153.47	5,906,274.92	90,342,309.25	51,901,894.36

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