中信建投稳祥A(003978)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投稳祥A(003978)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,221,757.61	53,408,698.40	353,768,266.32	203,779,759.02
利息合计	875,634.06	516,635.42	2,771,389.59	1,396,322.90
其中：存款利息收入	800,684.85	466,827.19	1,676,628.54	715,020.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,949.21	49,808.23	1,094,761.05	681,302.68
投资收益合计	117,021,443.35	84,631,274.38	295,503,649.03	189,294,954.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,024,930.33	86,207,771.16	278,556,569.80	188,631,417.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,003,486.98	-1,576,496.78	16,947,079.23	663,536.61
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,706,567.56	-31,758,643.41	54,855,594.27	12,608,164.96
其他收入	31,247.76	19,432.01	637,633.43	480,316.94
费用	29,299,397.57	16,395,681.76	41,582,333.01	21,709,769.11
管理人报酬	11,664,882.64	7,161,108.59	19,200,493.94	10,830,898.63
基金托管费	3,888,294.19	2,387,036.20	6,400,164.55	3,610,299.49
销售服务费	1,033,655.30	607,402.12	2,518,424.53	1,588,800.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,307,535.01	6,021,822.64	13,020,739.34	5,473,756.35
其中：卖出回购金融资产支出	12,307,535.01	6,021,822.64	13,020,739.34	5,473,756.35
其他费用	270,761.89	148,416.68	315,940.04	161,148.70
利润总额	16,922,360.04	37,013,016.64	312,185,933.31	182,069,989.91

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