中信建投稳祥C(003979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投稳祥C(003979)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,137,181.52	46,221,757.61	53,408,698.40	353,768,266.32
利息合计	523,126.65	875,634.06	516,635.42	2,771,389.59
其中：存款利息收入	381,520.39	800,684.85	466,827.19	1,676,628.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,606.26	74,949.21	49,808.23	1,094,761.05
投资收益合计	13,498,759.21	117,021,443.35	84,631,274.38	295,503,649.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,316,900.54	126,024,930.33	86,207,771.16	278,556,569.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	181,858.67	-9,003,486.98	-1,576,496.78	16,947,079.23
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,110,809.20	-71,706,567.56	-31,758,643.41	54,855,594.27
其他收入	4,486.46	31,247.76	19,432.01	637,633.43
费用	3,501,118.28	29,299,397.57	16,395,681.76	41,582,333.01
管理人报酬	1,951,555.63	11,664,882.64	7,161,108.59	19,200,493.94
基金托管费	650,518.60	3,888,294.19	2,387,036.20	6,400,164.55
销售服务费	272,618.05	1,033,655.30	607,402.12	2,518,424.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	474,626.72	12,307,535.01	6,021,822.64	13,020,739.34
其中：卖出回购金融资产支出	474,626.72	12,307,535.01	6,021,822.64	13,020,739.34
其他费用	115,512.65	270,761.89	148,416.68	315,940.04
利润总额	19,636,063.24	16,922,360.04	37,013,016.64	312,185,933.31

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