嘉实新能源新材料股票C(003985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新能源新材料股票C(003985)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,847,147,680.10	175,885,712.35	-23,733,512.79	-763,074,979.27
利息合计	618,895.37	149,681.47	559,002.25	206,938.89
其中：存款利息收入	618,895.37	149,681.47	559,002.25	206,938.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,457,864.59	-288,749,343.41	-692,549,368.42	-147,943,276.45
其中：股票投资收益	-85,661,096.26	-321,686,258.61	-741,084,710.79	-195,150,602.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,441,371.84	2,505,695.28	1,354,649.50	1,032,237.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,761,859.83	30,431,219.92	47,180,692.87	46,175,089.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,874,606,108.18	463,724,738.61	665,865,100.12	-616,038,684.78
其他收入	16,380,541.14	760,635.68	2,391,753.26	700,043.07
费用	60,281,943.41	22,607,612.83	47,161,451.98	24,427,905.93
管理人报酬	45,457,860.90	17,602,202.55	36,703,821.91	18,938,581.97
基金托管费	7,576,310.09	2,933,700.37	6,117,303.65	3,156,430.32
销售服务费	7,053,069.23	1,975,691.20	4,149,055.47	2,207,994.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,139.18	96,001.81	191,256.43	124,888.02
利润总额	1,786,865,736.69	153,278,099.52	-70,894,964.77	-787,502,885.20

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