嘉实新能源新材料股票C(003985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新能源新材料股票C(003985)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,860,054.79	1,847,147,680.10	175,885,712.35	-23,733,512.79
利息合计	469,930.49	618,895.37	149,681.47	559,002.25
其中：存款利息收入	469,930.49	618,895.37	149,681.47	559,002.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	330,640,147.94	-44,457,864.59	-288,749,343.41	-692,549,368.42
其中：股票投资收益	300,101,925.47	-85,661,096.26	-321,686,258.61	-741,084,710.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,274,623.85	4,441,371.84	2,505,695.28	1,354,649.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,263,598.62	36,761,859.83	30,431,219.92	47,180,692.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-218,169,941.12	1,874,606,108.18	463,724,738.61	665,865,100.12
其他收入	10,919,917.48	16,380,541.14	760,635.68	2,391,753.26
费用	45,181,371.17	60,281,943.41	22,607,612.83	47,161,451.98
管理人报酬	33,104,944.49	45,457,860.90	17,602,202.55	36,703,821.91
基金托管费	5,517,490.77	7,576,310.09	2,933,700.37	6,117,303.65
销售服务费	6,459,415.74	7,053,069.23	1,975,691.20	4,149,055.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,973.58	194,139.18	96,001.81	191,256.43
利润总额	78,678,683.62	1,786,865,736.69	153,278,099.52	-70,894,964.77

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