华夏新锦汇混合C(004049)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏新锦汇混合C(004049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,864,896.74	775,628.25	298,647.20	-66,707.36
利息合计	42,339.14	19,132.76	62,384.59	18,787.94
其中：存款利息收入	37,955.42	18,799.55	43,541.03	17,192.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,383.72	333.21	18,843.56	1,595.08
投资收益合计	4,180,915.91	-1,713,422.49	-373,821.46	-213,241.61
其中：股票投资收益	3,295,128.29	-2,225,252.79	-3,412,117.90	-1,564,313.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,826.37	17,844.83	2,078,388.72	583,774.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	834,961.25	493,985.47	959,907.72	767,297.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-359,808.95	2,469,843.57	604,035.15	127,641.05
其他收入	1,450.64	74.41	6,048.92	105.26
费用	485,477.46	267,529.33	576,192.46	295,558.66
管理人报酬	280,022.32	153,086.50	334,815.18	166,058.42
基金托管费	46,670.45	25,514.46	55,802.54	27,676.39
销售服务费	33,313.44	19,127.68	45,182.84	23,407.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,444.54	69,800.69	140,385.00	78,412.34
利润总额	3,379,419.28	508,098.92	-277,545.26	-362,266.02

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