华夏新锦升混合C(004051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦升混合C(004051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,262,949.10	1,388,589.69	-4,621,072.85	-7,823,133.02
利息合计	23,520.47	5,381.88	20,990.70	11,908.56
其中：存款利息收入	23,520.47	5,381.88	20,990.70	11,908.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,798,505.64	594,686.85	-7,423,012.75	-5,632,429.43
其中：股票投资收益	3,458,018.34	351,787.77	-7,604,383.76	-5,701,442.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,712.21	5,395.28	864.44	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	334,775.09	237,503.80	180,506.57	69,013.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,438,709.45	788,313.38	2,717,357.36	-2,257,161.32
其他收入	2,213.54	207.58	63,591.84	54,549.17
费用	225,587.01	87,510.03	353,096.67	231,788.71
管理人报酬	164,305.22	58,863.45	216,623.70	126,999.15
基金托管费	27,384.19	9,810.58	36,104.00	21,166.56
销售服务费	24,097.15	9,125.55	4,582.13	233.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,800.45	9,710.45	95,786.84	83,389.58
利润总额	9,037,362.09	1,301,079.66	-4,974,169.52	-8,054,921.73

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