博时沪港深价值优选C(004092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时沪港深价值优选C(004092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,566,985.41	5,029,494.11	4,861,597.22	-1,364,211.12
利息合计	263,975.70	154,422.21	511,483.20	253,261.38
其中：存款利息收入	43,720.08	20,968.23	77,640.80	35,534.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,255.62	133,453.98	433,842.40	217,727.29
投资收益合计	6,852,275.67	4,896,148.61	2,820,137.06	-3,972,199.32
其中：股票投资收益	5,894,369.08	4,354,586.62	2,339,859.93	-4,255,419.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.88	-	16,659.74	4,810.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	957,904.71	541,561.99	463,617.39	278,409.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,438,802.95	-28,514.63	1,524,568.24	2,353,588.24
其他收入	11,931.09	7,437.92	5,408.72	1,138.58
费用	1,161,138.86	631,356.83	1,185,023.41	617,558.29
管理人报酬	864,769.46	475,847.87	883,984.75	437,345.26
基金托管费	144,128.23	79,308.01	147,330.65	72,890.78
销售服务费	33,535.72	17,296.29	34,830.71	16,908.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,705.45	58,904.66	118,872.11	90,408.82
利润总额	8,405,846.55	4,398,137.28	3,676,573.81	-1,981,769.41

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