招商中证500指数增强C(004193)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商中证500指数增强C(004193) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证500指数增强C(004193)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,080,447.20	16,484,152.03	31,601,557.86	483,446.86
利息合计	174,393.90	42,432.39	76,579.25	35,015.31
其中：存款利息收入	174,393.90	42,432.39	76,579.25	35,015.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,718,975.42	12,251,948.65	22,603,029.88	816,061.61
其中：股票投资收益	55,831,307.11	9,810,034.48	18,897,451.17	-1,552,248.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,694.02	10,408.60	44,200.28	1,605.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,896,470.36	252,991.65	635,311.41	374,868.71
股利收益	3,950,503.93	2,178,513.92	3,026,067.02	1,991,835.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,564,543.11	4,072,376.90	8,424,790.08	-402,482.79
其他收入	622,534.77	117,394.09	497,158.65	34,852.73
费用	4,760,033.11	1,640,320.81	3,130,379.54	1,490,745.41
管理人报酬	3,571,651.14	1,217,289.57	2,137,939.60	1,007,316.07
基金托管费	446,456.30	152,161.12	267,242.41	125,914.45
销售服务费	570,600.24	196,154.17	375,584.50	183,485.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,580.98	73,538.44	345,061.23	172,020.90
利润总额	85,320,414.09	14,843,831.22	28,471,178.32	-1,007,298.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年