德邦锐乾债券C(004247)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐乾债券C(004247)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,667,307.67	7,785,741.19	34,025,625.60	27,263,851.46
利息合计	78,318.21	40,762.49	158,914.33	63,512.15
其中：存款利息收入	22,355.34	9,328.11	30,690.04	6,502.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,703.87	31,434.38	128,223.85	57,009.84
投资收益合计	17,927,268.31	8,166,152.63	32,643,751.40	22,896,796.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,927,268.31	8,166,152.63	32,643,751.40	22,896,796.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,576,316.24	-469,402.99	1,220,342.65	4,303,460.43
其他收入	238,037.39	48,229.06	2,617.22	82.09
费用	5,058,590.93	1,387,701.76	4,420,676.23	3,123,103.97
管理人报酬	1,860,638.06	447,684.54	2,137,881.60	1,516,285.24
基金托管费	620,212.74	149,228.22	712,627.25	505,428.45
销售服务费	615,576.31	221,030.09	4,081.47	307.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,621,527.50	444,667.48	1,335,260.52	929,993.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,621,527.50	444,667.48	1,335,260.52	929,993.48
其他费用	265,437.62	109,039.46	174,078.54	125,635.45
利润总额	6,608,716.74	6,398,039.43	29,604,949.37	24,140,747.49

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