国泰安益灵活配置混合C(004252)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰安益灵活配置混合C(004252)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,407,069.83	4,723,284.90	-435,865.02	-971,890.67
利息合计	136,972.81	102,211.48	231,797.03	83,147.65
其中：存款利息收入	130,142.34	95,381.01	231,797.03	83,147.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,830.47	6,830.47	-	-
投资收益合计	36,635,812.00	3,142,698.66	230,504.74	-64,275.25
其中：股票投资收益	30,150,329.52	31,113.40	-885,663.52	-888,204.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,507.24	74,397.14	1,108,857.90	817,064.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,296,975.24	3,037,188.12	7,310.36	6,864.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,529,839.52	1,399,355.57	-974,966.68	-992,533.89
其他收入	104,445.50	79,019.19	76,799.89	1,770.82
费用	1,208,742.72	458,063.25	486,848.30	416,316.04
管理人报酬	922,617.58	362,413.50	302,081.15	248,162.42
基金托管费	115,327.24	45,301.76	48,977.69	41,360.37
销售服务费	129,488.49	49,830.26	42,433.89	30,942.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	493.15	493.15	1,157.42	-
其中：卖出回购金融资产支出	493.15	493.15	1,157.42	-
其他费用	40,791.68	-	89,665.77	93,354.36
利润总额	53,198,327.11	4,265,221.65	-922,713.32	-1,388,206.71

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