前海开源沪港深新硬件A(004314)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深新硬件A(004314)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,184,333.99	45,088,012.39	253,032.43	1,886,479.43
利息合计	18,898.08	70,345.04	39,182.62	114,772.89
其中：存款利息收入	18,898.08	70,345.04	39,182.62	114,772.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,428,332.56	58,848,821.10	12,188,328.82	-3,967,999.81
其中：股票投资收益	27,336,625.13	58,323,798.65	11,997,469.71	-5,174,535.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	192,340.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,707.43	332,682.38	190,859.11	1,206,535.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,418,153.52	-14,272,834.68	-12,141,502.06	5,393,069.60
其他收入	318,949.83	441,680.93	167,023.05	346,636.75
费用	779,386.96	2,742,600.04	1,634,448.57	3,748,588.54
管理人报酬	579,097.86	2,112,137.19	1,264,558.98	2,909,762.05
基金托管费	96,516.30	352,022.88	210,759.84	484,960.41
销售服务费	22,356.71	114,457.05	73,343.57	180,315.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,416.09	163,982.77	85,786.18	173,550.88
利润总额	30,404,947.03	42,345,412.35	-1,381,416.14	-1,862,109.11

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