摩根安通回报混合A(004361)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安通回报混合A(004361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,615,931.08	593,854.18	1,062,921.86	789,259.22
利息合计	109,104.45	48,736.30	125,674.87	70,163.40
其中：存款利息收入	17,256.56	7,255.59	34,163.85	18,813.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,847.89	41,480.71	91,511.02	51,350.32
投资收益合计	1,823,345.92	203,458.38	831,533.79	453,391.52
其中：股票投资收益	998,698.86	-104,269.02	483,421.26	214,263.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	733,007.84	273,512.60	274,796.76	199,664.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,639.22	34,214.80	73,315.77	39,463.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	605,062.16	309,761.70	-96,323.10	71,589.44
其他收入	78,418.55	31,897.80	202,036.30	194,114.86
费用	298,421.26	107,866.93	212,258.71	114,165.49
管理人报酬	187,448.20	68,641.75	118,774.97	58,761.08
基金托管费	48,465.06	18,763.50	37,117.16	18,362.84
销售服务费	60,190.83	19,390.98	29,550.45	14,461.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45.21	45.21	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	45.21	45.21	-	-
其他费用	2,208.59	996.79	26,765.28	22,555.88
利润总额	2,317,509.82	485,987.25	850,663.15	675,093.73

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