景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C(004371)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
169,325,247.17 |
17,246,825.35 |
| 利息合计 |
73,829.85 |
31,902.87 |
| 其中：存款利息收入 |
73,829.85 |
31,902.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
42,360,908.17 |
1,182,329.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
42,360,908.17 |
1,182,329.14 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
126,396,174.24 |
15,904,653.51 |
| 其他收入 |
494,334.91 |
127,939.83 |
| 费用 |
454,926.45 |
138,469.05 |
| 管理人报酬 |
95,961.36 |
43,289.86 |
| 基金托管费 |
19,192.27 |
8,657.93 |
| 销售服务费 |
28,010.79 |
6,840.65 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
159,223.51 |
75,415.16 |
| 利润总额 |
168,870,320.72 |
17,108,356.30 |
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