华商研究精选灵活配置A(004423)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商研究精选灵活配置A(004423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	212,665,807.92	43,726,647.12	-29,124,085.55	-123,244,729.90
利息合计	340,182.92	187,364.86	1,178,151.69	670,003.16
其中：存款利息收入	340,182.92	187,364.86	1,178,151.69	670,003.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,096,854.41	8,540,057.36	-25,773,130.03	-139,476,729.50
其中：股票投资收益	164,934,017.90	4,880,456.64	-33,522,667.16	-144,872,313.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,345,568.66	2,167,205.32	-	-
股利收益	2,508,405.17	1,492,395.40	7,749,537.13	5,395,583.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,939,819.24	34,912,557.44	-4,972,752.79	15,311,188.28
其他收入	288,951.35	86,667.46	443,645.58	250,808.16
费用	7,559,669.97	3,675,143.88	11,675,960.64	7,083,711.67
管理人报酬	6,111,082.96	3,004,753.25	9,371,333.68	5,573,951.56
基金托管费	1,018,513.84	500,792.23	1,561,888.90	928,991.93
销售服务费	258,966.17	69,326.25	561,961.83	473,508.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,425.00	89,590.15	180,776.23	107,259.28
利润总额	205,106,137.95	40,051,503.24	-40,800,046.19	-130,328,441.57

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