万家玖盛C(004465)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家玖盛C(004465) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家玖盛C(004465)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-201,370.34	-705,504.38	56,995,415.80	18,594,043.11
利息合计	388,706.91	344,084.47	159,485.43	21,085.35
其中：存款利息收入	4,280.85	1,401.37	4,717.55	1,111.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	384,426.06	342,683.10	154,767.88	19,973.77
投资收益合计	15,252,039.80	12,261,794.72	46,216,957.31	17,854,636.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,252,039.80	12,261,794.72	46,216,957.31	17,854,636.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,842,539.97	-13,311,383.57	10,618,801.14	718,321.44
其他收入	422.92	-	171.92	-
费用	5,263,998.83	3,504,949.30	5,661,438.29	2,216,653.61
管理人报酬	2,752,497.80	1,932,038.08	2,464,763.74	936,214.01
基金托管费	917,499.31	644,012.72	821,587.87	312,071.34
销售服务费	629.98	386.04	572.27	246.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,386,122.08	817,301.78	2,169,314.41	872,444.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,386,122.08	817,301.78	2,169,314.41	872,444.65
其他费用	206,500.00	111,210.68	205,200.00	95,677.00
利润总额	-5,465,369.17	-4,210,453.68	51,333,977.51	16,377,389.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年