平安合信定开债(004630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合信定开债(004630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,697,593.68	37,454,377.38	148,901,493.84	90,821,750.37
利息合计	190,904.65	135,072.17	701,300.59	466,259.79
其中：存款利息收入	78,600.59	50,673.00	324,727.38	171,225.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,304.06	84,399.17	376,573.21	295,034.54
投资收益合计	101,448,569.46	59,055,183.05	110,629,655.43	62,693,378.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,448,569.46	59,055,183.05	110,629,655.43	62,693,378.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,941,880.43	-21,735,877.84	37,570,537.82	27,662,112.31
其他收入	-	-	-	-
费用	22,305,871.10	11,186,246.59	26,365,663.21	13,600,857.79
管理人报酬	9,181,441.61	4,551,420.50	8,873,380.59	4,265,338.33
基金托管费	3,060,480.50	1,517,140.18	2,957,793.50	1,421,779.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,641,690.15	4,900,979.64	13,983,173.70	7,622,729.45
其中：卖出回购金融资产支出	9,641,690.15	4,900,979.64	13,983,173.70	7,622,729.45
其他费用	222,200.00	110,339.85	232,200.00	118,053.90
利润总额	38,391,722.58	26,268,130.79	122,535,830.63	77,220,892.58

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