华夏恒慧一年定开债券(004639)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒慧一年定开债券(004639)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,474,389.41	24,392,102.73	137,924,164.58	72,015,389.18
利息合计	257,530.32	111,098.71	279,160.97	227,790.40
其中：存款利息收入	79,894.42	22,029.87	95,506.77	73,160.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,635.90	89,068.84	183,654.20	154,629.96
投资收益合计	59,682,837.05	46,531,963.35	98,097,138.30	44,397,638.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,682,837.05	46,531,963.35	98,097,138.30	44,397,638.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,465,977.96	-22,250,959.33	39,547,865.31	27,389,960.58
其他收入	-	-	-	-
费用	9,474,646.95	6,471,929.16	19,275,346.67	9,948,138.79
管理人报酬	5,017,907.35	3,516,632.71	6,956,721.41	3,441,852.52
基金托管费	1,672,635.76	1,172,210.91	2,318,907.12	1,147,284.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,558,209.63	1,672,819.86	9,769,947.61	5,238,858.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,558,209.63	1,672,819.86	9,769,947.61	5,238,858.52
其他费用	224,295.23	110,265.68	229,770.53	120,143.64
利润总额	11,999,742.46	17,920,173.57	118,648,817.91	62,067,250.39

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