博时战略新兴产业混合(004677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时战略新兴产业混合(004677)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,170,940.94	1,917,330.09	-1,714,017.59	-1,892,515.04
利息合计	1,647.18	882.85	3,929.38	2,767.82
其中：存款利息收入	1,647.18	882.85	3,929.38	2,767.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,349,998.66	433,586.84	-2,253,799.36	-2,081,523.76
其中：股票投资收益	4,238,558.64	354,964.75	-2,448,552.79	-2,219,498.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,796.62	5,154.73	11,814.23	5,338.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,643.40	73,467.36	182,939.20	132,637.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,809,237.30	1,480,851.01	533,401.47	185,418.44
其他收入	10,057.80	2,009.39	2,450.92	822.46
费用	273,440.83	120,688.06	239,030.00	142,394.97
管理人报酬	233,142.70	102,926.94	192,499.99	99,787.15
基金托管费	38,857.01	17,154.46	32,083.39	16,631.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,441.12	606.66	14,446.62	25,976.60
利润总额	8,897,500.11	1,796,642.03	-1,953,047.59	-2,034,910.01

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