景顺长城睿成混合A(004707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城睿成混合A(004707)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	203,594,730.05	37,248,423.07	23,572,101.26	-4,356,757.19
利息合计	630,755.78	390,109.30	193,974.70	121,226.84
其中：存款利息收入	292,008.64	124,337.00	59,277.82	24,937.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	338,747.14	265,772.30	134,696.88	96,289.25
投资收益合计	151,217,411.41	9,413,837.52	20,886,562.24	3,668,627.96
其中：股票投资收益	145,388,705.40	6,574,971.87	15,208,855.92	113,219.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	551,384.64	169,067.08	462,636.67	195,816.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,082,916.51	-1,453,268.56	303,300.94	-
股利收益	7,360,237.88	4,123,067.13	4,911,768.71	3,359,592.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,529,121.21	27,437,527.56	2,477,784.03	-8,147,703.85
其他收入	217,441.65	6,948.69	13,780.29	1,091.86
费用	4,573,111.35	1,873,129.28	2,475,457.91	1,210,906.98
管理人报酬	3,489,108.35	1,432,887.94	1,911,139.58	924,322.23
基金托管费	581,518.03	238,814.63	318,523.22	154,053.71
销售服务费	284,240.81	98,057.48	44,636.75	22,050.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,718.69	98,843.85	200,060.00	110,480.60
利润总额	199,021,618.70	35,375,293.79	21,096,643.35	-5,567,664.17

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