民生加银鹏程混合A(004710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鹏程混合A(004710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,763,247.16	9,688,608.15	4,605,570.51	-1,913,490.97
利息合计	243,504.69	67,122.77	166,647.98	106,909.40
其中：存款利息收入	119,786.69	48,813.63	28,219.20	13,170.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,732.83	17,940.22	138,428.78	93,739.36
投资收益合计	11,577,041.48	5,879,449.71	-3,240,379.82	-7,978,371.43
其中：股票投资收益	5,434,635.46	506,351.07	-7,479,921.28	-8,748,612.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,741,934.43	5,331,152.69	3,898,178.12	551,741.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	400,471.59	41,945.95	341,363.34	218,499.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,552,580.54	3,541,877.06	7,678,418.89	5,957,530.76
其他收入	495,281.53	200,158.61	883.46	440.30
费用	4,814,949.00	1,938,854.69	1,767,877.88	984,050.64
管理人报酬	2,382,274.08	969,043.58	916,530.55	494,237.59
基金托管费	397,045.71	161,507.25	152,755.05	82,372.90
销售服务费	827,840.75	353,709.85	323,149.52	174,980.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	979,610.91	346,750.46	178,267.01	128,005.22
其中：卖出回购金融资产支出	979,610.91	346,750.46	178,267.01	128,005.22
其他费用	215,078.76	105,250.51	191,099.80	100,453.40
利润总额	4,948,298.16	7,749,753.46	2,837,692.63	-2,897,541.61

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