天弘策略精选混合C(004748)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘策略精选混合C(004748)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	812,049.06	87,369.35	2,847,592.06	1,010,476.10
利息合计	113,271.02	27,825.10	84,055.65	59,604.35
其中：存款利息收入	29,214.26	5,486.27	28,154.27	16,635.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,056.76	22,338.83	55,901.38	42,968.37
投资收益合计	1,798,545.47	1,086,068.34	1,868,680.41	1,243,166.05
其中：股票投资收益	596,797.03	80,577.31	6,084.38	60,242.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,047,254.70	911,696.56	1,790,027.79	1,157,394.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-18,492.30	-18,492.30
股利收益	154,493.74	93,794.47	91,060.54	44,022.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,100,454.88	-1,026,915.04	890,955.06	-295,882.69
其他收入	687.45	390.95	3,900.94	3,588.39
费用	527,905.01	268,799.60	534,257.23	277,736.74
管理人报酬	320,450.88	160,108.14	315,104.39	152,800.46
基金托管费	53,408.46	26,684.66	52,517.48	25,466.76
销售服务费	5,850.24	3,421.97	8,242.71	4,384.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,329.64	10,110.58	20,153.05	1,530.46
其中：卖出回购金融资产支出	10,329.64	10,110.58	20,153.05	1,530.46
其他费用	137,200.00	68,188.57	137,200.00	93,189.06
利润总额	284,144.05	-181,430.25	2,313,334.83	732,739.36

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