华夏鼎瑞三个月定开债A(004921)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎瑞三个月定开债A(004921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,794,768.40	40,426,794.48	251,748,078.31	148,394,198.83
利息合计	216,363.74	104,172.78	849,413.50	435,709.36
其中：存款利息收入	206,648.67	94,457.71	849,413.50	435,709.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,715.07	9,715.07	-	-
投资收益合计	132,148,086.59	65,208,429.56	196,142,403.88	86,119,897.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,148,086.59	65,208,429.56	196,142,403.88	86,119,897.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,569,682.54	-24,885,807.86	54,756,260.93	61,838,591.81
其他收入	0.61	-	-	-
费用	29,434,422.93	14,658,216.69	42,714,108.90	21,758,697.66
管理人报酬	10,374,097.14	5,278,739.40	10,654,376.26	5,285,935.36
基金托管费	3,458,032.36	1,759,579.79	3,551,458.71	1,761,978.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,997,394.58	7,318,217.50	27,857,155.90	14,383,804.87
其中：卖出回购金融资产支出	14,997,394.58	7,318,217.50	27,857,155.90	14,383,804.87
其他费用	227,311.70	112,774.24	239,311.31	123,731.34
利润总额	44,360,345.47	25,768,577.79	209,033,969.41	126,635,501.17

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