华夏鼎祥三个月定开债C(004924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎祥三个月定开债C(004924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,501,785.62	18,804,615.15	243,099,590.70	96,465,965.66
利息合计	1,686,693.92	892,230.78	2,578,190.03	2,372,404.75
其中：存款利息收入	358,488.33	138,939.25	1,956,919.40	1,813,795.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,328,205.59	753,291.53	621,270.63	558,609.62
投资收益合计	97,930,646.03	74,001,964.68	181,304,292.86	51,305,238.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,930,646.03	74,001,964.68	180,069,304.56	50,070,250.05
资产支持证券投资收益	-	-	1,234,988.30	1,234,988.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,115,554.33	-56,089,580.31	59,217,107.81	42,788,322.56
其他收入	-	-	-	-
费用	16,371,103.68	10,220,719.48	25,089,080.75	9,463,574.59
管理人报酬	9,536,732.72	5,701,887.16	14,708,903.72	5,459,555.19
基金托管费	3,178,910.91	1,900,629.02	4,902,967.88	1,819,851.73
销售服务费	20.80	14.48	29.28	14.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,269,376.35	2,413,076.33	5,091,825.75	1,971,143.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,269,376.35	2,413,076.33	5,091,825.75	1,971,143.42
其他费用	246,575.24	126,872.26	249,132.83	135,713.66
利润总额	21,130,681.94	8,583,895.67	218,010,509.95	87,002,391.07

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