中银证券安誉债券A(004956)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,459,545.08 |
10,913,663.96 |
46,887,004.99 |
25,096,858.56 |
| 利息合计 |
53,174.09 |
20,324.62 |
134,099.47 |
67,535.41 |
| 其中：存款利息收入 |
21,297.84 |
8,713.34 |
52,346.96 |
25,355.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
31,876.25 |
11,611.28 |
81,752.51 |
42,179.80 |
| 投资收益合计 |
31,000,510.86 |
18,812,729.54 |
31,961,485.99 |
15,679,415.16 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
31,000,510.86 |
18,812,729.54 |
31,961,485.99 |
15,679,415.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,594,139.87 |
-7,919,390.20 |
14,791,419.53 |
9,349,907.99 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
8,782,555.38 |
5,170,900.31 |
7,275,397.17 |
2,853,229.91 |
| 管理人报酬 |
2,828,940.35 |
1,527,759.69 |
3,075,552.99 |
1,521,310.77 |
| 基金托管费 |
942,980.14 |
509,253.26 |
1,025,184.25 |
507,103.54 |
| 销售服务费 |
92.43 |
53.79 |
120.20 |
63.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,766,669.62 |
3,009,616.68 |
2,919,036.80 |
698,388.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,766,669.62 |
3,009,616.68 |
2,919,036.80 |
698,388.87 |
| 其他费用 |
215,176.06 |
105,808.53 |
215,553.04 |
107,625.48 |
| 利润总额 |
7,676,989.70 |
5,742,763.65 |
39,611,607.82 |
22,243,628.65 |
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