长信全球债券人民币(004998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信全球债券人民币(004998)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,343,377.10	59,365,388.23	34,524,424.73	-6,185,805.89
利息合计	222,557.03	106,667.66	67,346.79	22,560.14
其中：存款利息收入	64,006.01	29,523.97	58,087.94	18,341.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,551.02	77,143.69	9,258.85	4,218.79
投资收益合计	73,546,110.43	39,642,311.35	77,322,902.40	18,285,562.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,476,955.38	-2,134,097.57	5,688,802.66	437,800.33
债券投资收益	76,517,769.40	41,099,384.30	74,001,365.26	20,998,485.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-3,404,237.97	-3,505,847.39
股利收益	1,505,296.41	677,024.62	1,036,972.45	355,123.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,449,817.15	20,533,080.17	-24,388,371.59	-6,230,835.66
其他收入	543,618.36	440,642.21	387,766.06	75,492.80
费用	21,483,067.80	9,800,138.85	14,334,357.53	4,748,901.93
管理人报酬	16,805,160.84	7,641,785.45	11,134,392.34	3,642,501.41
基金托管费	4,201,290.12	1,910,446.33	2,783,598.14	910,625.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,478.24	699.40	6,165.63	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,478.24	699.40	6,165.63	-
其他费用	266,184.17	146,033.77	285,099.73	162,809.01
利润总额	53,860,309.30	49,565,249.38	20,190,067.20	-10,934,707.82

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